11月12日基金净值:国泰中债1-5年政金债A最新净值1.0716

发布日期:2024-11-19 10:21    点击次数:131

本站消息,11月12日,国泰中债1-5年政金债A最新单位净值为1.0716元,累计净值为1.1034元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.81%,近1年上涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰中债1-5年政金债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.73%,现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为索峰,索峰于2021年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.45%。

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